قيد الدفعة المقدمة

قيد الدفعة المقدمة (Advance Payment Entry) يُسجل المدفوعات اللي مو مرتبطة بفاتورة محددة. يشمل دفعات العملاء المقدمة، عربون الموردين، والسلف للموظفين.

متى تستخدم الدفعات المقدمة

• عميل يدفع عربون قبل تنفيذ الطلب
• تدفع لمورد عربون قبل استلام البضاعة
• موظف يستلم سلفة نقدية للسفر أو المصروفات
• دفعة مقدمة لخدمات لم تُستلم بعد

إنشاء دفعة مقدمة

من عميل (استلام مقدّم)

1. اذهب إلى Accounting > Payment Entry واضغط New.
2. اجعل Payment Type على Receive.
3. اختر Customer.
4. أدخل Amount.
5. في Payment References، خلها فاضية (بدون الإشارة لفاتورة) — هالشيء يخلّيها دفعة مقدمة.
6. اضغط Save ثم Submit.

إلى مورد (دفع مقدّم)

1. اذهب إلى Accounting > Payment Entry واضغط New.
2. اجعل Payment Type على Pay.
3. اختر Supplier.
4. أدخل Amount.
5. خلّ Payment References فاضية.
6. اضغط Save ثم Submit.

تطبيق الدفعات المقدمة على الفواتير

لمن تنشئ فاتورة لاحقًا لنفس الطرف:

1. أنشئ الفاتورة بالطريقة المعتادة.
2. أنشئ قيد دفع مقابل الفاتورة.
3. في جدول Payment References، تقدر تشوف:

- الفاتورة الجديدة (المطلوب سدادها)

- الدفعة المقدمة القائمة (متاحة للتخصيص)

1. خصّص الدفعة المقدمة مقابل الفاتورة.

حسابات الدفعات المقدمة

تأكد إن شاشة شركتك مضبوط فيها الحسابات الافتراضية الصحيحة:

• Default Employee Advance Account: لسلف الموظفين
• حسابات الذمم المدينة/الدائنة لدفعات العملاء/الموردين المقدمة

مواضيع ذات صلة

• قيد الدفع
• طلب الدفع