تسوية المدفوعات
تسوية المدفوعات (Payment Reconciliation) تطابق كشف حسابك البنكي مع المدفوعات المسجلة في YousrERP. هالشيء يضمن إن دفاترك تعكس النشاط البنكي الفعلي بدقة.
آلية العمل
- اذهب إلى Accounting > Payment Reconciliation.
- اختر Bank Account اللي تبي تسوّيه.
- حدد From Date و To Date (غالبًا فترة كشف الحساب).
- النظام يعرض:
- Bank Statement Balance: الرصيد الختامي من كشف حسابك البنكي
- Book Balance: الرصيد في YousrERP لهالحساب البنكي
- All Payments: المدفوعات المسجلة في الفترة المختارة
- طابق كل بند في كشف الحساب مع قيد الدفع المقابل له في YousrERP.
- أي بنود غير متطابقة تُعلّم للمراجعة.
- اضغط Reconcile بعد ما تتطابق كل البنود.
أدوات التسوية
أداة تسوية المدفوعات توفّر:
- Auto Matching: تطابق تلقائي للقيود حسب التاريخ والمبلغ
- Manual Matching: اختيار ومطابقة القيود يدويًا
- Write Off: معالجة الفروقات الصغيرة غير المتطابقة
- Unreconciled Items: قائمة البنود اللي ما زالت غير متطابقة
ليش التسوية مهمة؟
- اكتشاف القيود المفقودة أو المكررة
- تحديد الرسوم البنكية اللي ممكن فاتتك
- اكتشاف أخطاء تسجيل المدفوعات
- ضمان دقة التدفق النقدي
- مطلوبة للالتزام بالتدقيق
أفضل الممارسات
- سوّ تسوية للحسابات البنكية شهريًا كحد أدنى
- سوّ التسوية قبل إقفال الفترة المحاسبية
- افحص كل البنود غير المتطابقة
- وثّق أسباب أي شطب (write-off)
- احتفظ بكشوف الحساب البنكية كمستندات داعمة