قيد الدفع
قيد الدفع (Payment Entry) يُستخدم لتسجيل المدفوعات المستلمة من العملاء (واردة) أو المدفوعة للموردين (صادرة). يدعم وسائل دفع متعددة تشمل الحوالات البنكية، النقد، والشيكات.
أنواع قيود الدفع
| نوع الدفع | الوصف |
|---|---|
| Receive | دفعة مستلمة من عميل |
| Pay | دفعة مدفوعة لمورد |
| Internal Transfer | تحويل بين حساباتك البنكية/النقدية |
إنشاء قيد دفع
- اذهب إلى Accounting > Payment Entry واضغط New.
- اختر Payment Type: Receive، Pay، أو Internal Transfer.
- اختر Party Type و Party (عميل، مورد، موظف، إلخ).
- اختر Mode of Payment (حوالة بنكية، نقد، شيك، إلخ).
- أدخل Amount المستلم أو المدفوع.
- اختر Account اللي منه/إليه تتم الدفعة (حساب بنكي أو نقدي).
- اختر الفاتورة/الفواتير اللي تُسدد في جدول Payment References.
- اضغط Save ثم Submit.
مراجع الدفع
جدول Payment References يعرض كل الفواتير المستحقة للطرف المختار. تقدر:
- تخصّص الدفعة مقابل فاتورة واحدة أو أكثر
- تشطب الفروقات البسيطة إذا كانت مسموحة
- تشوف Outstanding Amount لكل فاتورة
- تشوف Allocated Amount اللي تم تطبيقه
المدفوعات متعددة العملات
إذا كان العميل أو المورد يستخدم عملة مختلفة:
- مبلغ الدفع يُسجل بعملة الطرف
- سعر الصرف يُطبّق للتحويل إلى عملة الشركة (SAR)
- أي ربح/خسارة من فروقات أسعار الصرف تُحتسب تلقائيًا
الدفعات المقدمة
إذا دفع العميل قبل إنشاء الفاتورة، أو دفعت لمورد بشكل مقدم، استخدم قيد الدفعة المقدمة.
دفعة واحدة مقابل عدة فواتير
تقدر تخصص دفعة واحدة مقابل أكثر من فاتورة. النظام يتتبّع كم تم سداده من كل فاتورة وكم تبقى مستحق.